Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383 |
168.52
USD
04.09.2025 |
168.52
USD
04.09.2025 |
168.52
USD
04.09.2025 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021 |
84.47
CHF
04.09.2025 |
84.47
CHF
04.09.2025 |
84.47
CHF
04.09.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076 |
117.58
USD
04.09.2025 |
117.58
USD
04.09.2025 |
117.58
USD
04.09.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159 |
93.38
CHF
04.09.2025 |
93.38
CHF
04.09.2025 |
93.38
CHF
04.09.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922 |
88.59
CHF
04.09.2025 |
88.59
CHF
04.09.2025 |
88.59
CHF
04.09.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067 |
111.78
EUR
04.09.2025 |
111.78
EUR
04.09.2025 |
111.78
EUR
04.09.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716 |
102.54
EUR
04.09.2025 |
102.54
EUR
04.09.2025 |
102.54
EUR
04.09.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963 |
101.22
EUR
04.09.2025 |
101.22
EUR
04.09.2025 |
101.22
EUR
04.09.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892 |
90.80
CHF
04.09.2025 |
90.80
CHF
04.09.2025 |
90.80
CHF
04.09.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196 |
93.68
CHF
04.09.2025 |
93.68
CHF
04.09.2025 |
93.68
CHF
04.09.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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