Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
168.52 USD
04.09.2025
168.52 USD
04.09.2025
168.52 USD
04.09.2025
+4.46%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
84.47 CHF
04.09.2025
84.47 CHF
04.09.2025
84.47 CHF
04.09.2025
+2.20%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
117.58 USD
04.09.2025
117.58 USD
04.09.2025
117.58 USD
04.09.2025
+5.48%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
93.38 CHF
04.09.2025
93.38 CHF
04.09.2025
93.38 CHF
04.09.2025
+2.29%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
Q
88.59 CHF
04.09.2025
88.59 CHF
04.09.2025
88.59 CHF
04.09.2025
+2.38%
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
111.78 EUR
04.09.2025
111.78 EUR
04.09.2025
111.78 EUR
04.09.2025
+3.97%
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
102.54 EUR
04.09.2025
102.54 EUR
04.09.2025
102.54 EUR
04.09.2025
+3.38%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
Q
101.22 EUR
04.09.2025
101.22 EUR
04.09.2025
101.22 EUR
04.09.2025
+3.95%
Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
90.80 CHF
04.09.2025
90.80 CHF
04.09.2025
90.80 CHF
04.09.2025
+0.20%
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
93.68 CHF
04.09.2025
93.68 CHF
04.09.2025
93.68 CHF
04.09.2025
+0.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture