ISIN | LU1246875196 |
---|---|
No. de valeur | 28531631 |
Bloomberg Global ID | VONHSHC LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall mainly build up an exposure to the fixed-income asset class by purchasing instruments such as notes, bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including convertible bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled worldwide (including emerging markets). The Sub-Fund may expose up to 15% of its net assets to securities traded on the China Interbank Bond Market via Bond Connect. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in asset-backed security and mortgage-backed securities (ABS/MBS). |
Particularités |
Prix actuel * | 93.68 CHF | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 93.90 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 95.86 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 91.97 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 93.68 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 93.68 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 93.68 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 190'575'346 | |
Actifs de la classe *** | 111'631'289 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.27% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +0.10% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +0.54% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +1.36% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +1.90% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | -1.82% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | -13.11% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 4.39% | |
---|---|---|
United States Treasury Bonds 3% | 2.87% | |
Italy (Republic Of) 1.65% | 2.72% | |
United States Treasury Bonds 2.5% | 2.07% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 1.47% | |
Spain (Kingdom of) 4.2% | 1.46% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.27% | |
United States Treasury Bonds 3.125% | 1.21% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 1.12% | |
France (Republic Of) 4.75% | 1.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.14% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |