Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)

Détails

ISIN LU1683488271
No. de valeur 38261459
Bloomberg Global ID VOAHNHE LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 83.55 EUR 14.04.2025
Prix précédent * 83.15 EUR 11.04.2025
Max 52 semaines * 86.00 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 80.26 EUR 16.04.2024
NAV * 83.55 EUR 14.04.2025
Issue Price * 83.55 EUR 14.04.2025
Redemption Price * 83.55 EUR 14.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 822'551'549
Actifs de la classe *** 3'121'826
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.22% 31.12.2024
14.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.07% 31.12.2024
14.04.2025
1 mois -0.96% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois +1.00% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois -1.74% 15.10.2024
14.04.2025
1 an +3.63% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans +6.23% 14.04.2023
14.04.2025
3 ans -0.20% 14.04.2022
14.04.2025
5 ans -1.24% 14.04.2020
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 5.92%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 4.41%
Us Long Bond(Cbt) Jun25 2.50%
UniCredit S.p.A. 5.625% 0.87%
CVS Health Corp 6% 0.85%
Morgan Stanley 5.213% 0.81%
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% 0.78%
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% 0.75%
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% 0.72%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.72%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)