ISIN | LU2550874015 |
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No. de valeur | 122733854 |
Bloomberg Global ID | VONGAHG LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.46 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 98.46 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 100.36 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 95.55 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 98.46 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 98.46 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 98.46 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 747'021'633 | |
Actifs de la classe *** | 983'618 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mois | +1.16% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.67% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +1.70% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +1.84% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +4.94% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +5.48% |
21.11.2022 - 03.07.2025
21.11.2022 03.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 4.74% | |
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Us 2yr Note (Cbt) Sep25 | 4.40% | |
Payer Xover 43 5 400 Aug 20 2025 | 2.27% | |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 1.20% | |
CVS Health Corp 6% | 0.84% | |
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% | 0.80% | |
AT&T Inc 7% | 0.77% | |
Molson Coors Beverage Company 3.8% | 0.77% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.76% | |
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875% | 0.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.42% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |