ISIN | LU2550874015 |
---|---|
No. de valeur | 122733854 |
Bloomberg Global ID | VONGAHG LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.01 CHF | 14.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 95.55 CHF | 11.04.2025 |
Max 52 semaines * | 100.36 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 94.69 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 96.01 CHF | 14.04.2025 |
Issue Price * | 96.01 CHF | 14.04.2025 |
Redemption Price * | 96.01 CHF | 14.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 786'122'045 | |
Actifs de la classe *** | 863'422 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.99% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.22% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mois | +0.29% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mois | -3.07% |
15.10.2024 - 14.04.2025
15.10.2024 14.04.2025 |
1 an | +0.94% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 ans | +1.17% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 ans | +2.85% |
21.11.2022 - 14.04.2025
21.11.2022 14.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 5.92% | |
---|---|---|
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 4.41% | |
Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 2.50% | |
UniCredit S.p.A. 5.625% | 0.87% | |
CVS Health Corp 6% | 0.85% | |
Morgan Stanley 5.213% | 0.81% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.78% | |
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% | 0.75% | |
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% | 0.72% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.43% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |