ISIN | LU1395536086 |
---|---|
No. de valeur | 32261678 |
Bloomberg Global ID | VONGCAU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Corporate Bond A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.50 USD | 10.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.24 USD | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 102.32 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 94.90 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 101.50 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | 101.50 USD | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 101.50 USD | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 886'426'317 | |
Actifs de la classe *** | 6'205'137 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.60% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.43% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | +0.54% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +0.02% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | -0.41% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +4.76% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +11.36% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +2.90% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +0.23% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset | 4.64% | |
---|---|---|
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 | 4.62% | |
Us Long Bond(Cbt) Mar25 | 2.56% | |
CVS Health Corp 6% | 0.87% | |
Morgan Stanley 5.213% | 0.83% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.80% | |
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% | 0.77% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.76% | |
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% | 0.75% | |
Plains All American Pipeline L.P. 3.55% | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.97% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |