Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I

Détails

ISIN LU1246874629
No. de valeur 28531625
Bloomberg Global ID VONHIHD LX
Nom de fond Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall mainly build up an exposure to the fixed-income asset class by purchasing instruments such as notes, bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including convertible bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled worldwide (including emerging markets). The Sub-Fund may expose up to 15% of its net assets to securities traded on the China Interbank Bond Market via Bond Connect. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in asset-backed security and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.54 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 98.73 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 100.49 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 93.16 EUR 02.11.2023
NAV * 98.54 EUR 30.10.2024
Issue Price * 98.54 EUR 30.10.2024
Redemption Price * 98.54 EUR 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 207'895'762
Actifs de la classe *** 19'922'126
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.26% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +2.57% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -1.58% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.52% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +3.20% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +6.71% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +7.45% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -8.78% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -7.66% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Spain (Kingdom of) 1.45% 4.25%
United States Treasury Bonds 3% 3.17%
Italy (Republic Of) 1.65% 2.61%
United States Treasury Bonds 2.5% 2.28%
United States Treasury Notes 1.5% 1.65%
United States Treasury Bonds 4.5% 1.61%
Spain (Kingdom of) 4.2% 1.47%
United States Treasury Bonds 3.125% 1.34%
United States Treasury Notes 3.875% 1.30%
France (Republic Of) 4.75% 1.13%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.58%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)