| ISIN | LU1246874629 | 
|---|---|
| No. de valeur | 28531625 | 
| Bloomberg Global ID | VONHIHD LX | 
| Nom de fond | Vontobel Fund - Global Bond I | 
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
                                            
    
        Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch | 
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | 
| Représentant en Suisse | Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 | 
| Distributeur(s) | Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | Bond Aggregate FD EUR | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall mainly build up an exposure to the fixed-income asset class by purchasing instruments such as notes, bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including convertible bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled worldwide (including emerging markets). The Sub-Fund may expose up to 15% of its net assets to securities traded on the China Interbank Bond Market via Bond Connect. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in asset-backed security and mortgage-backed securities (ABS/MBS). | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 101.21 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.32 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 101.64 EUR | 21.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 97.16 EUR | 14.01.2025 | 
| NAV * | 101.21 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 101.21 EUR | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 101.21 EUR | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 210'698'875 | |
| Actifs de la classe *** | 22'576'776 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.83% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.46% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +0.63% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +1.39% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +1.26% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +2.71% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +9.61% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +10.36% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | -8.27% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain (Kingdom of) 1.45% | 4.26% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 3% | 2.82% | |
| Italy (Republic Of) 1.65% | 2.63% | |
| Spain (Kingdom of) 4.2% | 1.41% | |
| United States Treasury Notes 1.5% | 1.39% | |
| United States Treasury Notes 4% | 1.21% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 1.21% | |
| United States Treasury Bonds 3.125% | 1.19% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 1.11% | |
| Spain (Kingdom of) 6% | 1.10% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.58% | 
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% | 
| Ongoing Charges *** | 0.58% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |