Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992
126.09 EUR
04.09.2025
126.09 EUR
04.09.2025
126.09 EUR
04.09.2025
+8.19%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065
114.45 CHF
04.09.2025
114.45 CHF
04.09.2025
114.45 CHF
04.09.2025
+6.62%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165
Q
109.79 EUR
04.09.2025
109.79 EUR
04.09.2025
109.79 EUR
04.09.2025
+8.72%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818
Q
131.56 CHF
04.09.2025
131.56 CHF
04.09.2025
131.56 CHF
04.09.2025
+7.14%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983
Q
149.31 GBP
04.09.2025
149.31 GBP
04.09.2025
149.31 GBP
04.09.2025
+10.27%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222
Q
135.06 EUR
04.09.2025
135.06 EUR
04.09.2025
135.06 EUR
04.09.2025
+8.62%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495
Q
122.29 CHF
04.09.2025
122.29 CHF
04.09.2025
122.29 CHF
04.09.2025
+7.05%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241
Q
119.20 GBP
04.09.2025
119.20 GBP
04.09.2025
119.20 GBP
04.09.2025
+10.11%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938
99.76 CHF
04.09.2025
99.76 CHF
04.09.2025
99.76 CHF
04.09.2025
+7.02%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683488438
107.48 EUR
04.09.2025
107.48 EUR
04.09.2025
107.48 EUR
04.09.2025
+8.59%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture