Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
LU2447966644
118.20 CHF
07.11.2025
118.20 CHF
07.11.2025
118.20 CHF
07.11.2025
+9.15%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2054206490
Q
105.28 CHF
07.11.2025
105.28 CHF
07.11.2025
105.28 CHF
07.11.2025
+9.34%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged)
LU1627767111
Q
110.39 CHF
07.11.2025
110.39 CHF
07.11.2025
110.39 CHF
07.11.2025
+9.59%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729
Q
172.59 USD
07.11.2025
172.59 USD
07.11.2025
172.59 USD
07.11.2025
+13.29%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646
171.48 USD
07.11.2025
171.48 USD
07.11.2025
171.48 USD
07.11.2025
+13.25%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904
Q
189.20 USD
07.11.2025
189.20 USD
07.11.2025
189.20 USD
07.11.2025
+13.61%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691
Q
184.31 USD
07.11.2025
184.31 USD
07.11.2025
184.31 USD
07.11.2025
+13.88%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734
659.28 USD
07.11.2025
659.28 USD
07.11.2025
659.28 USD
07.11.2025
+24.37%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618
Q
95.67 EUR
07.11.2025
95.67 EUR
07.11.2025
95.67 EUR
07.11.2025
+22.83%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
113.07 USD
07.11.2025
113.07 USD
07.11.2025
113.07 USD
07.11.2025
+25.52%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture