Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A

Détails

ISIN LU0040506734
No. de valeur 618762
Bloomberg Global ID VONEMAI LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser – dans le respect du principe de la répartition des risques – une croissance en capital en USD aussi élevée que possible en investissant dans des sociétés domiciliées dans des pays émergents. Les actifs du compartiment sont généralement investis à raison de 90% au moins en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues transférables, en bons de participation, etc., libellés dans n’importe quelle devise et émis par des sociétés ayant leur siège dans des pays émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 577.66 USD 05.06.2025
Prix précédent * 573.31 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 595.34 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 487.58 USD 09.04.2025
NAV * 577.66 USD 05.06.2025
Issue Price * 577.66 USD 05.06.2025
Redemption Price * 577.66 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 450'691'945
Actifs de la classe *** 35'323'848
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.97% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.63% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +4.05% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +5.71% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +5.49% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.97% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +6.11% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -4.50% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -5.54% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.5331
ADDI Date 05.06.2025

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.19%
Tencent Holdings Ltd 5.96%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.18%
AIA Group Ltd 3.10%
ICICI Bank Ltd 2.83%
Bajaj Finance Ltd 2.73%
President Chain Store Corp 2.36%
Eicher Motors Ltd 2.26%
Dino Polska SA 2.24%
MercadoLibre Inc 2.07%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 2.08%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)