Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
760.80 SEK
18.12.2025
760.80 SEK
18.12.2025
760.80 SEK
18.12.2025
+14.38%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
140.81 EUR
18.12.2025
140.81 EUR
18.12.2025
140.81 EUR
18.12.2025
+14.62%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
129.46 CHF
18.12.2025
129.46 CHF
18.12.2025
129.46 CHF
18.12.2025
+12.27%
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
133.91 USD
18.12.2025
133.91 USD
18.12.2025
133.91 USD
18.12.2025
+17.38%
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
170.11 USD
18.12.2025
170.11 USD
18.12.2025
170.11 USD
18.12.2025
+17.33%
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
Q
91.48 USD
18.12.2025
91.48 USD
18.12.2025
91.48 USD
18.12.2025
+18.04%
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443
109.25 USD
18.12.2025
109.25 USD
18.12.2025
109.25 USD
18.12.2025
+12.34%
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139450905
Q
101.07 CHF
18.12.2025
101.07 CHF
18.12.2025
101.07 CHF
18.12.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139451036
Q
101.67 EUR
18.12.2025
101.67 EUR
18.12.2025
101.67 EUR
18.12.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities AI
LU3139450814
Q
102.25 USD
18.12.2025
102.25 USD
18.12.2025
102.25 USD
18.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture