Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115
127.33 USD
16.04.2025
127.33 USD
16.04.2025
127.33 USD
16.04.2025
+3.26%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050
106.89 EUR
16.04.2025
106.89 EUR
16.04.2025
106.89 EUR
16.04.2025
+2.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134
104.61 CHF
16.04.2025
104.61 CHF
16.04.2025
104.61 CHF
16.04.2025
+1.96%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891
Q
116.06 CHF
16.04.2025
116.06 CHF
16.04.2025
116.06 CHF
16.04.2025
+2.14%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628
Q
123.67 EUR
16.04.2025
123.67 EUR
16.04.2025
123.67 EUR
16.04.2025
+2.84%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144
111.45 CHF
16.04.2025
111.45 CHF
16.04.2025
111.45 CHF
16.04.2025
+2.29%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279
Q
121.93 CHF
16.04.2025
121.93 CHF
16.04.2025
121.93 CHF
16.04.2025
+2.32%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680
Q
195.38 USD
16.04.2025
195.38 USD
16.04.2025
195.38 USD
16.04.2025
+3.46%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974
144.82 USD
16.04.2025
144.82 USD
16.04.2025
144.82 USD
16.04.2025
+3.56%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107
74.35 USD
16.04.2025
74.35 USD
16.04.2025
74.35 USD
16.04.2025
-0.08%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture