Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
81.78 USD
18.12.2025
81.78 USD
18.12.2025
81.78 USD
18.12.2025
+4.39%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
160.40 USD
18.12.2025
160.40 USD
18.12.2025
160.40 USD
18.12.2025
+4.39%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
127.46 USD
18.12.2025
127.46 USD
18.12.2025
127.46 USD
18.12.2025
+4.54%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
123.83 USD
18.12.2025
123.83 USD
18.12.2025
123.83 USD
18.12.2025
+4.55%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'107.88 USD
18.12.2025
2'107.88 USD
18.12.2025
2'107.88 USD
18.12.2025
+8.49%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
300.45 USD
18.12.2025
300.45 USD
18.12.2025
300.45 USD
18.12.2025
+9.55%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
243.38 USD
18.12.2025
243.38 USD
18.12.2025
243.38 USD
18.12.2025
+9.36%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
277.72 USD
18.12.2025
277.72 USD
18.12.2025
277.72 USD
18.12.2025
+9.84%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'635.22 USD
18.12.2025
2'635.22 USD
18.12.2025
2'635.22 USD
18.12.2025
+8.49%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
623.40 USD
18.12.2025
623.40 USD
18.12.2025
623.40 USD
18.12.2025
+7.87%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture