Vontobel Fund - US Equity B

Détails

ISIN LU0035765741
No. de valeur 607574
Bloomberg Global ID VONUVBI LX
Nom de fond Vontobel Fund - US Equity B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser, en veillant au principe de la répartition des risques et au maintien du capital, des plusvalues en USD aussi élevées que possible à long terme en investissant dans des entreprises américaines. Les actifs du compartiment sont investis à raison de deux tiers au moins dans des actions (y compris les valeurs mobilières analogues transférables, les bons de participation, etc.) de sociétés américaines sélectionnées avec soin. Sous réserve des restrictions d'investissement, les actifs restants sont placés dans des emprunts à court terme (y compris les titres de créance et les instruments du marché monétaire) émis par de telles sociétés. Des liquidités sont également détenues dans une faible mesure. Ce compartiment poursuit une politique d'investissement axée sur la substance et privilégie les titres de sociétés dont le prix est inférieur à celui de la valeur actuelle des flux de capitaux attendus pour ces sociétés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'429.21 USD 31.03.2025
Prix précédent * 2'416.35 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 2'550.95 USD 11.12.2024
Min 52 semaines * 2'230.01 USD 19.04.2024
NAV * 2'429.21 USD 31.03.2025
Issue Price * 2'429.21 USD 31.03.2025
Redemption Price * 2'429.21 USD 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'837'118'926
Actifs de la classe *** 534'162'853
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.01% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.58% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -3.60% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.01% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -2.16% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.43% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +30.48% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +21.75% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +92.09% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 39.8736
ADDI Date 31.03.2025

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 5.83%
Microsoft Corp 5.23%
Coca-Cola Co 5.11%
Intercontinental Exchange Inc 4.68%
Mastercard Inc Class A 4.62%
RB Global Inc 4.45%
Alphabet Inc Class A 4.06%
Abbott Laboratories 4.06%
CME Group Inc Class A 3.59%
Becton Dickinson & Co 3.24%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.98%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)