Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
95.80 EUR
12.06.2025
95.80 EUR
12.06.2025
95.80 EUR
12.06.2025
+10.06%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
99.19 CHF
12.06.2025
99.19 CHF
12.06.2025
99.19 CHF
12.06.2025
+9.24%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
116.02 USD
12.06.2025
116.02 USD
12.06.2025
116.02 USD
12.06.2025
+11.27%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
114.37 USD
12.06.2025
114.37 USD
12.06.2025
114.37 USD
12.06.2025
+11.25%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
121.70 USD
12.06.2025
121.70 USD
12.06.2025
121.70 USD
12.06.2025
+11.49%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726
119.75 CHF
12.06.2025
119.75 CHF
12.06.2025
119.75 CHF
12.06.2025
+0.96%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172
Q
94.65 CHF
12.06.2025
94.65 CHF
12.06.2025
94.65 CHF
12.06.2025
+1.11%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463
96.96 CHF
12.06.2025
96.96 CHF
12.06.2025
96.96 CHF
12.06.2025
+1.09%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771
235.78 CHF
12.06.2025
235.78 CHF
12.06.2025
235.78 CHF
12.06.2025
+0.96%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116
181.25 CHF
12.06.2025
181.25 CHF
12.06.2025
181.25 CHF
12.06.2025
+0.78%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture