Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.57 CHF
12.06.2025
99.57 CHF
12.06.2025
99.57 CHF
12.06.2025
+0.36%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
121.32 EUR
12.06.2025
121.32 EUR
12.06.2025
121.32 EUR
12.06.2025
+1.42%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
107.84 EUR
12.06.2025
107.84 EUR
12.06.2025
107.84 EUR
12.06.2025
+1.41%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
108.90 EUR
12.06.2025
108.90 EUR
12.06.2025
108.90 EUR
12.06.2025
+1.47%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
107.59 EUR
12.06.2025
107.59 EUR
12.06.2025
107.59 EUR
12.06.2025
+1.36%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
390.46 EUR
12.06.2025
390.46 EUR
12.06.2025
390.46 EUR
12.06.2025
+5.12%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
150.45 EUR
12.06.2025
150.45 EUR
12.06.2025
150.45 EUR
12.06.2025
+5.51%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
434.97 EUR
12.06.2025
434.97 EUR
12.06.2025
434.97 EUR
12.06.2025
+5.11%
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
289.82 EUR
12.06.2025
289.82 EUR
12.06.2025
289.82 EUR
12.06.2025
+4.83%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
183.82 EUR
12.06.2025
183.82 EUR
12.06.2025
183.82 EUR
12.06.2025
+5.74%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture