Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
163.54 EUR
16.04.2025
163.54 EUR
16.04.2025
163.54 EUR
16.04.2025
-0.16%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
76.70 EUR
16.04.2025
76.70 EUR
16.04.2025
76.70 EUR
16.04.2025
+0.92%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
91.11 EUR
16.04.2025
91.11 EUR
16.04.2025
91.11 EUR
16.04.2025
+0.96%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
140.75 EUR
16.04.2025
140.75 EUR
16.04.2025
140.75 EUR
16.04.2025
+0.93%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
162.93 EUR
16.04.2025
162.93 EUR
16.04.2025
162.93 EUR
16.04.2025
+0.81%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.92 CHF
16.04.2025
101.92 CHF
16.04.2025
101.92 CHF
16.04.2025
+0.19%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.44 CHF
16.04.2025
99.44 CHF
16.04.2025
99.44 CHF
16.04.2025
+0.23%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
120.79 EUR
16.04.2025
120.79 EUR
16.04.2025
120.79 EUR
16.04.2025
+0.98%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
107.38 EUR
16.04.2025
107.38 EUR
16.04.2025
107.38 EUR
16.04.2025
+0.98%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
108.41 EUR
16.04.2025
108.41 EUR
16.04.2025
108.41 EUR
16.04.2025
+1.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture