Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882 |
99.57
CHF
12.06.2025 |
99.57
CHF
12.06.2025 |
99.57
CHF
12.06.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037 |
121.32
EUR
12.06.2025 |
121.32
EUR
12.06.2025 |
121.32
EUR
12.06.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854 |
107.84
EUR
12.06.2025 |
107.84
EUR
12.06.2025 |
107.84
EUR
12.06.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689 |
108.90
EUR
12.06.2025 |
108.90
EUR
12.06.2025 |
108.90
EUR
12.06.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130 |
107.59
EUR
12.06.2025 |
107.59
EUR
12.06.2025 |
107.59
EUR
12.06.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053 |
390.46
EUR
12.06.2025 |
390.46
EUR
12.06.2025 |
390.46
EUR
12.06.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662 |
150.45
EUR
12.06.2025 |
150.45
EUR
12.06.2025 |
150.45
EUR
12.06.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137 |
434.97
EUR
12.06.2025 |
434.97
EUR
12.06.2025 |
434.97
EUR
12.06.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210 |
289.82
EUR
12.06.2025 |
289.82
EUR
12.06.2025 |
289.82
EUR
12.06.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
183.82
EUR
12.06.2025 |
183.82
EUR
12.06.2025 |
183.82
EUR
12.06.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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