Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598
122.80 USD
11.06.2025
122.80 USD
11.06.2025
122.80 USD
11.06.2025
+3.77%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
100.51 EUR
11.06.2025
100.51 EUR
11.06.2025
100.51 EUR
11.06.2025
+1.22%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
95.60 EUR
11.06.2025
95.60 EUR
11.06.2025
95.60 EUR
11.06.2025
+1.49%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
90.73 EUR
11.06.2025
90.73 EUR
11.06.2025
90.73 EUR
11.06.2025
+1.47%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
181.24 EUR
11.06.2025
181.24 EUR
11.06.2025
181.24 EUR
11.06.2025
+1.22%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
217.17 EUR
11.06.2025
217.17 EUR
11.06.2025
217.17 EUR
11.06.2025
+1.05%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.14 CHF
11.06.2025
112.14 CHF
11.06.2025
112.14 CHF
11.06.2025
+0.15%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
147.44 USD
11.06.2025
147.44 USD
11.06.2025
147.44 USD
11.06.2025
+2.37%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
112.35 CHF
11.06.2025
112.35 CHF
11.06.2025
112.35 CHF
11.06.2025
+0.41%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
131.10 GBP
11.06.2025
131.10 GBP
11.06.2025
131.10 GBP
11.06.2025
+2.31%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture