Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598 |
122.80
USD
11.06.2025 |
122.80
USD
11.06.2025 |
122.80
USD
11.06.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566 |
100.51
EUR
11.06.2025 |
100.51
EUR
11.06.2025 |
100.51
EUR
11.06.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689 |
95.60
EUR
11.06.2025 |
95.60
EUR
11.06.2025 |
95.60
EUR
11.06.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963 |
90.73
EUR
11.06.2025 |
90.73
EUR
11.06.2025 |
90.73
EUR
11.06.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723 |
181.24
EUR
11.06.2025 |
181.24
EUR
11.06.2025 |
181.24
EUR
11.06.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996 |
217.17
EUR
11.06.2025 |
217.17
EUR
11.06.2025 |
217.17
EUR
11.06.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267 |
112.14
CHF
11.06.2025 |
112.14
CHF
11.06.2025 |
112.14
CHF
11.06.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221 |
147.44
USD
11.06.2025 |
147.44
USD
11.06.2025 |
147.44
USD
11.06.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362 |
112.35
CHF
11.06.2025 |
112.35
CHF
11.06.2025 |
112.35
CHF
11.06.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624 |
131.10
GBP
11.06.2025 |
131.10
GBP
11.06.2025 |
131.10
GBP
11.06.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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