Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A

Détails

ISIN LU0153585566
No. de valeur 1473224
Bloomberg Global ID VONEUMY LX
Nom de fond Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in EURO through investing in the lower part of the Euro investment grade corporate debt universe. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in various bonds denominated in EURO and similar fixed or variable rate debt instruments, including contingent convertible bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed securities or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertible bonds and warrant bonds issued by public and/or private borrowers with a lower investment grade rating. A lower investment grade rating shall be understood to mean the investment segment with a Standard & Poor's rating of between A+ and BBB- or an equivalent rating from another rating agency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.92 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 101.05 EUR 11.11.2024
Max 52 semaines * 101.21 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 92.46 EUR 14.11.2023
NAV * 100.92 EUR 12.11.2024
Issue Price * 100.92 EUR 12.11.2024
Redemption Price * 100.92 EUR 12.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'716'374'404
Actifs de la classe *** 40'210'826
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.15% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.04% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.39% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +1.60% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +3.81% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +9.95% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +12.59% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -5.90% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -4.39% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vontobel Global High Yld Bd I EUR 2.19%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 1.26%
Us Long Bond(Cbt) Dec24 1.06%
Euro Bund Future Dec 24 0.85%
Spain (Kingdom of) 0.7% 0.85%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0.80%
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 0.78%
NatWest Group PLC 3.575% 0.76%
Spain (Kingdom of) 2.9% 0.73%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.63%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.34%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)