Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R

Détails

ISIN LU2424538598
No. de valeur 115599475
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.79 USD 21.08.2025
Prix précédent * 126.95 USD 20.08.2025
Max 52 semaines * 126.95 USD 19.08.2025
Min 52 semaines * 117.19 USD 14.01.2025
NAV * 126.79 USD 21.08.2025
Issue Price * 126.79 USD 21.08.2025
Redemption Price * 126.79 USD 21.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.14% 31.12.2024
21.08.2025
YTD Performance (en CHF) -4.60% 31.12.2024
21.08.2025
1 mois +1.64% 21.07.2025
21.08.2025
3 mois +4.82% 21.05.2025
21.08.2025
6 mois +5.30% 21.02.2025
21.08.2025
1 an +6.29% 21.08.2024
21.08.2025
2 ans +20.26% 21.08.2023
21.08.2025
3 ans +24.93% 22.08.2022
21.08.2025
5 ans +26.79% 21.06.2022
21.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)