Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B

Détails

ISIN LU0153585723
No. de valeur 1473228
Bloomberg Global ID VONEUMX LX
Nom de fond Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in EURO through investing in the lower part of the Euro investment grade corporate debt universe. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in various bonds denominated in EURO and similar fixed or variable rate debt instruments, including contingent convertible bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed securities or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertible bonds and warrant bonds issued by public and/or private borrowers with a lower investment grade rating. A lower investment grade rating shall be understood to mean the investment segment with a Standard & Poor's rating of between A+ and BBB- or an equivalent rating from another rating agency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 178.62 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 178.67 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 180.97 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 170.02 EUR 25.04.2024
NAV * 178.62 EUR 03.04.2025
Issue Price * 178.62 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 178.62 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'794'960'588
Actifs de la classe *** 404'922'639
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.24% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.70% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -1.11% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -0.02% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +0.24% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +3.93% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +10.62% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +0.96% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +5.77% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 44.583
ADDI Date 03.04.2025

10 positions principales ***

Vontobel Global High Yld Bd I EUR 2.08%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 1.35%
Spain (Kingdom of) 0.7% 0.84%
Euro Bund Future Mar 25 0.80%
National Bank of Greece SA 3.5% 0.75%
Spain (Kingdom of) 2.9% 0.72%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0.69%
Lloyds Banking Group PLC 4.75% 0.62%
Vonovia SE 4.25% 0.62%
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 0.61%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)