ISIN | LU2424537434 |
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No. de valeur | 115597178 |
Bloomberg Global ID | VOMIGNU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.58 USD | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 125.74 USD | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 125.74 USD | 19.08.2025 |
Min 52 semaines * | 116.25 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 125.58 USD | 21.08.2025 |
Issue Price * | 125.58 USD | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 125.58 USD | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'353'297 | |
Actifs de la classe *** | 1'242 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.96% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.76% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mois | +1.63% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +4.75% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +5.17% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +5.99% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +19.51% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +23.77% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +25.53% |
22.06.2022 - 21.08.2025
22.06.2022 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 5.44% | |
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Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 3.09% | |
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 1.57% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 1.52% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.48% | |
Us Ultra Bond Cbt Sep25 | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.82% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |