ISIN | LU2400051400 |
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No. de valeur | 114332751 |
Bloomberg Global ID | VOMIGIU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.08 USD | 14.04.2025 |
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Prix précédent * | 117.48 USD | 11.04.2025 |
Max 52 semaines * | 120.84 USD | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 111.01 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 118.08 USD | 14.04.2025 |
Issue Price * | 118.08 USD | 14.04.2025 |
Redemption Price * | 118.08 USD | 14.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'027'351 | |
Actifs de la classe *** | 38'147'419 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.96% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mois | -1.60% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mois | +1.70% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mois | -1.20% |
15.10.2024 - 14.04.2025
15.10.2024 14.04.2025 |
1 an | +5.79% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 ans | +12.63% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 ans | +18.08% |
21.06.2022 - 14.04.2025
21.06.2022 14.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 3.19% | |
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Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 1.60% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.56% | |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 1.46% | |
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 1.36% | |
Kaspi.Kz JSC 6.25% | 1.34% | |
PT Pertamina (Persero) 6% | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |