Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608 |
105.14
CHF
06.06.2025 |
105.14
CHF
06.06.2025 |
105.14
CHF
06.06.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325 |
111.67
EUR
06.06.2025 |
111.67
EUR
06.06.2025 |
111.67
EUR
06.06.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517 |
108.17
CHF
06.06.2025 |
108.17
CHF
06.06.2025 |
108.17
CHF
06.06.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972 |
113.81
EUR
06.06.2025 |
113.81
EUR
06.06.2025 |
113.81
EUR
06.06.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277 |
106.97
CHF
06.06.2025 |
106.97
CHF
06.06.2025 |
106.97
CHF
06.06.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626 |
107.12
CHF
06.06.2025 |
107.12
CHF
06.06.2025 |
107.12
CHF
06.06.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899 |
113.73
EUR
06.06.2025 |
113.73
EUR
06.06.2025 |
113.73
EUR
06.06.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)
LU2424536543 |
107.98
CHF
06.06.2025 |
107.98
CHF
06.06.2025 |
107.98
CHF
06.06.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400 |
120.96
USD
06.06.2025 |
120.96
USD
06.06.2025 |
120.96
USD
06.06.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434 |
121.12
USD
06.06.2025 |
121.12
USD
06.06.2025 |
121.12
USD
06.06.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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