Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)
LU2424536543 |
106.51
CHF
16.04.2025 |
106.51
CHF
16.04.2025 |
106.51
CHF
16.04.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400 |
118.60
USD
16.04.2025 |
118.60
USD
16.04.2025 |
118.60
USD
16.04.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434 |
118.76
USD
16.04.2025 |
118.76
USD
16.04.2025 |
118.76
USD
16.04.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598 |
119.80
USD
16.04.2025 |
119.80
USD
16.04.2025 |
119.80
USD
16.04.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution A
LU0384406087 |
192.32
EUR
16.04.2025 |
192.32
EUR
16.04.2025 |
192.32
EUR
16.04.2025 |
-8.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution A
LU1407930194 |
112.10
CHF
16.04.2025 |
112.10
CHF
16.04.2025 |
112.10
CHF
16.04.2025 |
-9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution AN
LU1683485418 |
100.39
EUR
16.04.2025 |
100.39
EUR
16.04.2025 |
100.39
EUR
16.04.2025 |
-8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution B
LU0384406160 |
195.82
EUR
16.04.2025 |
195.82
EUR
16.04.2025 |
195.82
EUR
16.04.2025 |
-8.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution B
LU1407930277 |
113.81
CHF
16.04.2025 |
113.81
CHF
16.04.2025 |
113.81
CHF
16.04.2025 |
-9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution C
LU0384406244 |
176.99
EUR
16.04.2025 |
176.99
EUR
16.04.2025 |
176.99
EUR
16.04.2025 |
-9.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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