Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863 |
118.78
USD
16.04.2025 |
118.78
USD
16.04.2025 |
118.78
USD
16.04.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780 |
116.76
USD
16.04.2025 |
116.76
USD
16.04.2025 |
116.76
USD
16.04.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712 |
119.65
USD
16.04.2025 |
119.65
USD
16.04.2025 |
119.65
USD
16.04.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608 |
103.82
CHF
16.04.2025 |
103.82
CHF
16.04.2025 |
103.82
CHF
16.04.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325 |
109.93
EUR
16.04.2025 |
109.93
EUR
16.04.2025 |
109.93
EUR
16.04.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517 |
106.67
CHF
16.04.2025 |
106.67
CHF
16.04.2025 |
106.67
CHF
16.04.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972 |
111.92
EUR
16.04.2025 |
111.92
EUR
16.04.2025 |
111.92
EUR
16.04.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277 |
105.54
CHF
16.04.2025 |
105.54
CHF
16.04.2025 |
105.54
CHF
16.04.2025 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626 |
105.69
CHF
16.04.2025 |
105.69
CHF
16.04.2025 |
105.69
CHF
16.04.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899 |
111.86
EUR
16.04.2025 |
111.86
EUR
16.04.2025 |
111.86
EUR
16.04.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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