Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627
Q
134.98 USD
18.12.2025
134.98 USD
18.12.2025
134.98 USD
18.12.2025
+8.45%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813
Q
115.86 USD
18.12.2025
115.86 USD
18.12.2025
115.86 USD
18.12.2025
+8.77%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224
72.23 EUR
18.12.2025
72.23 EUR
18.12.2025
72.23 EUR
18.12.2025
+11.44%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801
Q
122.82 CHF
18.12.2025
122.82 CHF
18.12.2025
122.82 CHF
18.12.2025
+9.96%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336
Q
70.35 CHF
18.12.2025
70.35 CHF
18.12.2025
70.35 CHF
18.12.2025
+9.71%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279
73.64 EUR
18.12.2025
73.64 EUR
18.12.2025
73.64 EUR
18.12.2025
+12.00%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
78.96 CHF
18.12.2025
78.96 CHF
18.12.2025
78.96 CHF
18.12.2025
+9.69%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
109.09 EUR
18.12.2025
109.09 EUR
18.12.2025
109.09 EUR
18.12.2025
+1.18%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
90.52 USD
18.12.2025
90.52 USD
18.12.2025
90.52 USD
18.12.2025
+14.58%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
89.58 GBP
18.12.2025
89.58 GBP
18.12.2025
89.58 GBP
18.12.2025
+14.57%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture