Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R

Détails

ISIN LU1646585627
No. de valeur 37487900
Bloomberg Global ID VONEMRU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.52 USD 02.04.2025
Prix précédent * 127.60 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 128.43 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 113.47 USD 19.04.2024
NAV * 127.52 USD 02.04.2025
Issue Price * 127.52 USD 02.04.2025
Redemption Price * 127.52 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.46% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.46% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.71% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +2.63% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +2.66% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +9.75% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +10.88% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +2.31% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +8.57% 11.08.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.46%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)