Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268
136.25 USD
02.07.2025
136.25 USD
02.07.2025
136.25 USD
02.07.2025
+3.90%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185
108.71 CHF
02.07.2025
108.71 CHF
02.07.2025
108.71 CHF
02.07.2025
+1.63%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118
109.27 CHF
02.07.2025
109.27 CHF
02.07.2025
109.27 CHF
02.07.2025
+1.82%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975
Q
162.54 EUR
02.07.2025
162.54 EUR
02.07.2025
162.54 EUR
02.07.2025
+2.81%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342
118.36 EUR
02.07.2025
118.36 EUR
02.07.2025
118.36 EUR
02.07.2025
+2.79%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
141.37 EUR
02.07.2025
141.37 EUR
02.07.2025
141.37 EUR
02.07.2025
+2.96%
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
131.35 EUR
02.07.2025
131.35 EUR
02.07.2025
131.35 EUR
02.07.2025
+0.58%
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
72.98 USD
02.07.2025
72.98 USD
02.07.2025
72.98 USD
02.07.2025
+14.09%
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
376.89 EUR
02.07.2025
376.89 EUR
02.07.2025
376.89 EUR
02.07.2025
+0.58%
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
158.67 EUR
02.07.2025
158.67 EUR
02.07.2025
158.67 EUR
02.07.2025
+0.71%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture