Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268 |
136.25
USD
02.07.2025 |
136.25
USD
02.07.2025 |
136.25
USD
02.07.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185 |
108.71
CHF
02.07.2025 |
108.71
CHF
02.07.2025 |
108.71
CHF
02.07.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118 |
109.27
CHF
02.07.2025 |
109.27
CHF
02.07.2025 |
109.27
CHF
02.07.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975 |
162.54
EUR
02.07.2025 |
162.54
EUR
02.07.2025 |
162.54
EUR
02.07.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342 |
118.36
EUR
02.07.2025 |
118.36
EUR
02.07.2025 |
118.36
EUR
02.07.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516 |
141.37
EUR
02.07.2025 |
141.37
EUR
02.07.2025 |
141.37
EUR
02.07.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233 |
131.35
EUR
02.07.2025 |
131.35
EUR
02.07.2025 |
131.35
EUR
02.07.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014 |
72.98
USD
02.07.2025 |
72.98
USD
02.07.2025 |
72.98
USD
02.07.2025 |
+14.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829 |
376.89
EUR
02.07.2025 |
376.89
EUR
02.07.2025 |
376.89
EUR
02.07.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357 |
158.67
EUR
02.07.2025 |
158.67
EUR
02.07.2025 |
158.67
EUR
02.07.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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