Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
94.25 CHF
03.11.2025
94.25 CHF
03.11.2025
94.25 CHF
03.11.2025
+1.10%
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629
Q
101.16 EUR
03.11.2025
101.16 EUR
03.11.2025
101.16 EUR
03.11.2025
+2.78%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
106.24 USD
03.11.2025
106.24 USD
03.11.2025
106.24 USD
03.11.2025
+6.35%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
87.45 EUR
03.11.2025
87.45 EUR
03.11.2025
87.45 EUR
03.11.2025
+4.33%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
80.15 CHF
03.11.2025
80.15 CHF
03.11.2025
80.15 CHF
03.11.2025
+2.36%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
99.76 CHF
03.11.2025
99.76 CHF
03.11.2025
99.76 CHF
03.11.2025
+2.88%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
79.65 CHF
03.11.2025
79.65 CHF
03.11.2025
79.65 CHF
03.11.2025
+2.81%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
87.84 EUR
03.11.2025
87.84 EUR
03.11.2025
87.84 EUR
03.11.2025
+4.91%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
105.76 USD
03.11.2025
105.76 USD
03.11.2025
105.76 USD
03.11.2025
+6.81%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
128.28 USD
03.11.2025
128.28 USD
03.11.2025
128.28 USD
03.11.2025
+6.35%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture