Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
95.73 EUR
11.09.2025
95.73 EUR
11.09.2025
95.73 EUR
11.09.2025
+4.03%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
373.40 USD
11.09.2025
373.40 USD
11.09.2025
373.40 USD
11.09.2025
+5.90%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
94.92 CHF
11.09.2025
94.92 CHF
11.09.2025
94.92 CHF
11.09.2025
+2.63%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
169.64 USD
11.09.2025
169.64 USD
11.09.2025
169.64 USD
11.09.2025
+5.16%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
84.94 CHF
11.09.2025
84.94 CHF
11.09.2025
84.94 CHF
11.09.2025
+2.77%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
118.36 USD
11.09.2025
118.36 USD
11.09.2025
118.36 USD
11.09.2025
+6.18%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
93.90 CHF
11.09.2025
93.90 CHF
11.09.2025
93.90 CHF
11.09.2025
+2.86%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
Q
89.09 CHF
11.09.2025
89.09 CHF
11.09.2025
89.09 CHF
11.09.2025
+2.96%
Vontobel Fund - Global Active Bond HS (hedged)
LU3097912235
100.06 CHF
11.09.2025
100.06 CHF
11.09.2025
100.06 CHF
11.09.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
112.46 EUR
11.09.2025
112.46 EUR
11.09.2025
112.46 EUR
11.09.2025
+4.60%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture