Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
94.60 EUR
18.12.2024
94.60 EUR
18.12.2024
94.60 EUR
18.12.2024
+5.64%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
89.80 EUR
18.12.2024
89.80 EUR
18.12.2024
89.80 EUR
18.12.2024
+5.61%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
179.84 EUR
18.12.2024
179.84 EUR
18.12.2024
179.84 EUR
18.12.2024
+5.07%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
215.89 EUR
18.12.2024
215.89 EUR
18.12.2024
215.89 EUR
18.12.2024
+4.67%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.62 CHF
18.12.2024
112.62 CHF
18.12.2024
112.62 CHF
18.12.2024
+2.24%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
144.53 USD
18.12.2024
144.53 USD
18.12.2024
144.53 USD
18.12.2024
+7.24%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
112.52 CHF
18.12.2024
112.52 CHF
18.12.2024
112.52 CHF
18.12.2024
+2.79%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
128.56 GBP
18.12.2024
128.56 GBP
18.12.2024
128.56 GBP
18.12.2024
+6.95%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.05 CHF
18.12.2024
99.05 CHF
18.12.2024
99.05 CHF
18.12.2024
+2.77%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
95.79 CHF
18.12.2024
95.79 CHF
18.12.2024
95.79 CHF
18.12.2024
+3.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture