Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400
Q
127.39 USD
11.09.2025
127.39 USD
11.09.2025
127.39 USD
11.09.2025
+8.64%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434
127.54 USD
11.09.2025
127.54 USD
11.09.2025
127.54 USD
11.09.2025
+8.63%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598
Q
128.80 USD
11.09.2025
128.80 USD
11.09.2025
128.80 USD
11.09.2025
+8.84%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
101.53 EUR
11.09.2025
101.53 EUR
11.09.2025
101.53 EUR
11.09.2025
+2.25%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
96.71 EUR
11.09.2025
96.71 EUR
11.09.2025
96.71 EUR
11.09.2025
+2.66%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
91.78 EUR
11.09.2025
91.78 EUR
11.09.2025
91.78 EUR
11.09.2025
+2.64%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
183.08 EUR
11.09.2025
183.08 EUR
11.09.2025
183.08 EUR
11.09.2025
+2.25%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
219.17 EUR
11.09.2025
219.17 EUR
11.09.2025
219.17 EUR
11.09.2025
+1.98%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.62 CHF
11.09.2025
112.62 CHF
11.09.2025
112.62 CHF
11.09.2025
+0.58%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
150.17 USD
11.09.2025
150.17 USD
11.09.2025
150.17 USD
11.09.2025
+4.27%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture