Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689 |
94.60
EUR
18.12.2024 |
94.60
EUR
18.12.2024 |
94.60
EUR
18.12.2024 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963 |
89.80
EUR
18.12.2024 |
89.80
EUR
18.12.2024 |
89.80
EUR
18.12.2024 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723 |
179.84
EUR
18.12.2024 |
179.84
EUR
18.12.2024 |
179.84
EUR
18.12.2024 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996 |
215.89
EUR
18.12.2024 |
215.89
EUR
18.12.2024 |
215.89
EUR
18.12.2024 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267 |
112.62
CHF
18.12.2024 |
112.62
CHF
18.12.2024 |
112.62
CHF
18.12.2024 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221 |
144.53
USD
18.12.2024 |
144.53
USD
18.12.2024 |
144.53
USD
18.12.2024 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362 |
112.52
CHF
18.12.2024 |
112.52
CHF
18.12.2024 |
112.52
CHF
18.12.2024 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624 |
128.56
GBP
18.12.2024 |
128.56
GBP
18.12.2024 |
128.56
GBP
18.12.2024 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514 |
99.05
CHF
18.12.2024 |
99.05
CHF
18.12.2024 |
99.05
CHF
18.12.2024 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656 |
95.79
CHF
18.12.2024 |
95.79
CHF
18.12.2024 |
95.79
CHF
18.12.2024 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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