Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626 |
107.14
CHF
17.12.2024 |
107.14
CHF
17.12.2024 |
107.14
CHF
17.12.2024 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899 |
112.37
EUR
17.12.2024 |
112.37
EUR
17.12.2024 |
112.37
EUR
17.12.2024 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)
LU2424536543 |
107.77
CHF
17.12.2024 |
107.77
CHF
17.12.2024 |
107.77
CHF
17.12.2024 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400 |
118.39
USD
17.12.2024 |
118.39
USD
17.12.2024 |
118.39
USD
17.12.2024 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434 |
118.54
USD
17.12.2024 |
118.54
USD
17.12.2024 |
118.54
USD
17.12.2024 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598 |
119.46
USD
17.12.2024 |
119.46
USD
17.12.2024 |
119.46
USD
17.12.2024 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution A
LU0384406087 |
212.01
EUR
17.12.2024 |
212.01
EUR
17.12.2024 |
212.01
EUR
17.12.2024 |
+7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution A
LU1407930194 |
125.06
CHF
17.12.2024 |
125.06
CHF
17.12.2024 |
125.06
CHF
17.12.2024 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution AN
LU1683485418 |
110.37
EUR
17.12.2024 |
110.37
EUR
17.12.2024 |
110.37
EUR
17.12.2024 |
+8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Energy Revolution B
LU0384406160 |
215.86
EUR
17.12.2024 |
215.86
EUR
17.12.2024 |
215.86
EUR
17.12.2024 |
+7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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