Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325
117.36 EUR
03.11.2025
117.36 EUR
03.11.2025
117.36 EUR
03.11.2025
+7.17%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517
Q
113.00 CHF
03.11.2025
113.00 CHF
03.11.2025
113.00 CHF
03.11.2025
+5.95%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972
Q
119.78 EUR
03.11.2025
119.78 EUR
03.11.2025
119.78 EUR
03.11.2025
+7.68%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277
Q
111.66 CHF
03.11.2025
111.66 CHF
03.11.2025
111.66 CHF
03.11.2025
+5.63%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626
111.79 CHF
03.11.2025
111.79 CHF
03.11.2025
111.79 CHF
03.11.2025
+5.61%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899
119.69 EUR
03.11.2025
119.69 EUR
03.11.2025
119.69 EUR
03.11.2025
+7.63%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)
LU2424536543
Q
112.78 CHF
03.11.2025
112.78 CHF
03.11.2025
112.78 CHF
03.11.2025
+5.90%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400
Q
128.66 USD
03.11.2025
128.66 USD
03.11.2025
128.66 USD
03.11.2025
+9.72%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434
128.80 USD
03.11.2025
128.80 USD
03.11.2025
128.80 USD
03.11.2025
+9.70%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598
Q
130.12 USD
03.11.2025
130.12 USD
03.11.2025
130.12 USD
03.11.2025
+9.95%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture