Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 10.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
72.66 USD
29.12.2025
72.66 USD
29.12.2025
72.66 USD
29.12.2025
+14.96%
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
380.53 EUR
29.12.2025
380.53 EUR
29.12.2025
380.53 EUR
29.12.2025
+1.56%
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
160.40 EUR
29.12.2025
160.40 EUR
29.12.2025
160.40 EUR
29.12.2025
+1.81%
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
99.07 EUR
29.12.2025
99.07 EUR
29.12.2025
99.07 EUR
29.12.2025
+1.77%
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
Q
116.86 EUR
29.12.2025
116.86 EUR
29.12.2025
116.86 EUR
29.12.2025
+1.72%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
470.95 USD
29.12.2025
470.95 USD
29.12.2025
470.95 USD
29.12.2025
+31.66%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AG
LU3191232290
102.92 USD
29.12.2025
102.92 USD
29.12.2025
102.92 USD
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
135.96 USD
29.12.2025
135.96 USD
29.12.2025
135.96 USD
29.12.2025
+32.74%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
511.77 USD
29.12.2025
511.77 USD
29.12.2025
511.77 USD
29.12.2025
+31.66%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
144.80 USD
29.12.2025
144.80 USD
29.12.2025
144.80 USD
29.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture