Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 10.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
94.50 USD
13.11.2025
94.50 USD
13.11.2025
94.50 USD
13.11.2025
+17.33%
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
148.00 USD
13.11.2025
148.00 USD
13.11.2025
148.00 USD
13.11.2025
+16.73%
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
186.87 USD
13.11.2025
186.87 USD
13.11.2025
186.87 USD
13.11.2025
+18.51%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
61.52 CHF
13.11.2025
61.52 CHF
13.11.2025
61.52 CHF
13.11.2025
+12.69%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
51.01 EUR
13.11.2025
51.01 EUR
13.11.2025
51.01 EUR
13.11.2025
+14.78%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726
764.36 SEK
13.11.2025
764.36 SEK
13.11.2025
764.36 SEK
13.11.2025
+14.67%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287
Q
97.76 CHF
13.11.2025
97.76 CHF
13.11.2025
97.76 CHF
13.11.2025
+13.56%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
98.46 EUR
13.11.2025
98.46 EUR
13.11.2025
98.46 EUR
13.11.2025
+15.64%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
767.97 SEK
13.11.2025
767.97 SEK
13.11.2025
767.97 SEK
13.11.2025
+15.46%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
142.01 EUR
13.11.2025
142.01 EUR
13.11.2025
142.01 EUR
13.11.2025
+15.60%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture