Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
81.63 USD
05.12.2025
81.63 USD
05.12.2025
81.63 USD
05.12.2025
+4.20%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
160.11 USD
05.12.2025
160.11 USD
05.12.2025
160.11 USD
05.12.2025
+4.20%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
127.23 USD
05.12.2025
127.23 USD
05.12.2025
127.23 USD
05.12.2025
+4.36%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
123.60 USD
05.12.2025
123.60 USD
05.12.2025
123.60 USD
05.12.2025
+4.36%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'131.80 USD
05.12.2025
2'131.80 USD
05.12.2025
2'131.80 USD
05.12.2025
+9.72%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
303.75 USD
05.12.2025
303.75 USD
05.12.2025
303.75 USD
05.12.2025
+10.75%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
246.07 USD
05.12.2025
246.07 USD
05.12.2025
246.07 USD
05.12.2025
+10.57%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
280.74 USD
05.12.2025
280.74 USD
05.12.2025
280.74 USD
05.12.2025
+11.04%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'665.13 USD
05.12.2025
2'665.13 USD
05.12.2025
2'665.13 USD
05.12.2025
+9.72%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
630.61 USD
05.12.2025
630.61 USD
05.12.2025
630.61 USD
05.12.2025
+9.12%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture