| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143 |
81.63
USD
05.12.2025 |
81.63
USD
05.12.2025 |
81.63
USD
05.12.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226 |
160.11
USD
05.12.2025 |
160.11
USD
05.12.2025 |
160.11
USD
05.12.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858 |
127.23
USD
05.12.2025 |
127.23
USD
05.12.2025 |
127.23
USD
05.12.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316 |
123.60
USD
05.12.2025 |
123.60
USD
05.12.2025 |
123.60
USD
05.12.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456 |
2'131.80
USD
05.12.2025 |
2'131.80
USD
05.12.2025 |
2'131.80
USD
05.12.2025 |
+9.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
303.75
USD
05.12.2025 |
303.75
USD
05.12.2025 |
303.75
USD
05.12.2025 |
+10.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
246.07
USD
05.12.2025 |
246.07
USD
05.12.2025 |
246.07
USD
05.12.2025 |
+10.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
280.74
USD
05.12.2025 |
280.74
USD
05.12.2025 |
280.74
USD
05.12.2025 |
+11.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2'665.13
USD
05.12.2025 |
2'665.13
USD
05.12.2025 |
2'665.13
USD
05.12.2025 |
+9.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
630.61
USD
05.12.2025 |
630.61
USD
05.12.2025 |
630.61
USD
05.12.2025 |
+9.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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