| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
LU2447966644 |
118.77
CHF
05.12.2025 |
118.77
CHF
05.12.2025 |
118.77
CHF
05.12.2025 |
+9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2054206490 |
105.80
CHF
05.12.2025 |
105.80
CHF
05.12.2025 |
105.80
CHF
05.12.2025 |
+9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged)
LU1627767111 |
110.96
CHF
05.12.2025 |
110.96
CHF
05.12.2025 |
110.96
CHF
05.12.2025 |
+10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729 |
173.95
USD
05.12.2025 |
173.95
USD
05.12.2025 |
173.95
USD
05.12.2025 |
+14.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646 |
172.83
USD
05.12.2025 |
172.83
USD
05.12.2025 |
172.83
USD
05.12.2025 |
+14.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904 |
190.74
USD
05.12.2025 |
190.74
USD
05.12.2025 |
190.74
USD
05.12.2025 |
+14.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691 |
185.85
USD
05.12.2025 |
185.85
USD
05.12.2025 |
185.85
USD
05.12.2025 |
+14.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734 |
658.02
USD
05.12.2025 |
658.02
USD
05.12.2025 |
658.02
USD
05.12.2025 |
+24.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618 |
95.05
EUR
05.12.2025 |
95.05
EUR
05.12.2025 |
95.05
EUR
05.12.2025 |
+22.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372 |
112.28
USD
05.12.2025 |
112.28
USD
05.12.2025 |
112.28
USD
05.12.2025 |
+25.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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