Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
87.62 GBP
02.10.2025
87.62 GBP
02.10.2025
87.62 GBP
02.10.2025
+11.92%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
158.83 USD
02.10.2025
158.83 USD
02.10.2025
158.83 USD
02.10.2025
+11.47%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942
Q
119.19 USD
02.10.2025
119.19 USD
02.10.2025
119.19 USD
02.10.2025
+12.14%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992
127.64 EUR
02.10.2025
127.64 EUR
02.10.2025
127.64 EUR
02.10.2025
+9.52%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065
115.65 CHF
02.10.2025
115.65 CHF
02.10.2025
115.65 CHF
02.10.2025
+7.74%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165
Q
111.20 EUR
02.10.2025
111.20 EUR
02.10.2025
111.20 EUR
02.10.2025
+10.12%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818
Q
133.02 CHF
02.10.2025
133.02 CHF
02.10.2025
133.02 CHF
02.10.2025
+8.33%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983
Q
151.48 GBP
02.10.2025
151.48 GBP
02.10.2025
151.48 GBP
02.10.2025
+11.88%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222
Q
136.78 EUR
02.10.2025
136.78 EUR
02.10.2025
136.78 EUR
02.10.2025
+10.00%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495
Q
123.63 CHF
02.10.2025
123.63 CHF
02.10.2025
123.63 CHF
02.10.2025
+8.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture