Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369 |
71.27
CHF
03.04.2025 |
71.27
CHF
03.04.2025 |
71.27
CHF
03.04.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443 |
79.86
EUR
03.04.2025 |
79.86
EUR
03.04.2025 |
79.86
EUR
03.04.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799 |
78.03
CHF
03.04.2025 |
78.03
CHF
03.04.2025 |
78.03
CHF
03.04.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872 |
83.50
EUR
03.04.2025 |
83.50
EUR
03.04.2025 |
83.50
EUR
03.04.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470 |
85.74
CHF
03.04.2025 |
85.74
CHF
03.04.2025 |
85.74
CHF
03.04.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380 |
92.02
EUR
03.04.2025 |
92.02
EUR
03.04.2025 |
92.02
EUR
03.04.2025 |
+5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977 |
95.55
CHF
03.04.2025 |
95.55
CHF
03.04.2025 |
95.55
CHF
03.04.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981 |
110.91
USD
03.04.2025 |
110.91
USD
03.04.2025 |
110.91
USD
03.04.2025 |
+6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124 |
109.35
USD
03.04.2025 |
109.35
USD
03.04.2025 |
109.35
USD
03.04.2025 |
+6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013 |
116.25
USD
03.04.2025 |
116.25
USD
03.04.2025 |
116.25
USD
03.04.2025 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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