Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.54 CHF
11.06.2025
99.54 CHF
11.06.2025
99.54 CHF
11.06.2025
+0.33%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
121.27 EUR
11.06.2025
121.27 EUR
11.06.2025
121.27 EUR
11.06.2025
+1.38%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
107.79 EUR
11.06.2025
107.79 EUR
11.06.2025
107.79 EUR
11.06.2025
+1.36%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
108.85 EUR
11.06.2025
108.85 EUR
11.06.2025
108.85 EUR
11.06.2025
+1.43%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
107.54 EUR
11.06.2025
107.54 EUR
11.06.2025
107.54 EUR
11.06.2025
+1.31%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
391.84 EUR
11.06.2025
391.84 EUR
11.06.2025
391.84 EUR
11.06.2025
+5.49%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
150.98 EUR
11.06.2025
150.98 EUR
11.06.2025
150.98 EUR
11.06.2025
+5.88%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
436.51 EUR
11.06.2025
436.51 EUR
11.06.2025
436.51 EUR
11.06.2025
+5.49%
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
290.85 EUR
11.06.2025
290.85 EUR
11.06.2025
290.85 EUR
11.06.2025
+5.21%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
184.47 EUR
11.06.2025
184.47 EUR
11.06.2025
184.47 EUR
11.06.2025
+6.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture