Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598
122.22 USD
06.06.2025
122.22 USD
06.06.2025
122.22 USD
06.06.2025
+3.28%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
100.16 EUR
06.06.2025
100.16 EUR
06.06.2025
100.16 EUR
06.06.2025
+0.87%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
95.26 EUR
06.06.2025
95.26 EUR
06.06.2025
95.26 EUR
06.06.2025
+1.13%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
90.41 EUR
06.06.2025
90.41 EUR
06.06.2025
90.41 EUR
06.06.2025
+1.11%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
180.61 EUR
06.06.2025
180.61 EUR
06.06.2025
180.61 EUR
06.06.2025
+0.87%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
216.43 EUR
06.06.2025
216.43 EUR
06.06.2025
216.43 EUR
06.06.2025
+0.70%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
111.76 CHF
06.06.2025
111.76 CHF
06.06.2025
111.76 CHF
06.06.2025
-0.19%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
146.86 USD
06.06.2025
146.86 USD
06.06.2025
146.86 USD
06.06.2025
+1.97%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
111.96 CHF
06.06.2025
111.96 CHF
06.06.2025
111.96 CHF
06.06.2025
+0.06%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
130.61 GBP
06.06.2025
130.61 GBP
06.06.2025
130.61 GBP
06.06.2025
+1.93%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture