Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863 |
121.02
USD
03.04.2025 |
121.02
USD
03.04.2025 |
121.02
USD
03.04.2025 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780 |
118.99
USD
03.04.2025 |
118.99
USD
03.04.2025 |
118.99
USD
03.04.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712 |
121.89
USD
03.04.2025 |
121.89
USD
03.04.2025 |
121.89
USD
03.04.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608 |
105.93
CHF
03.04.2025 |
105.93
CHF
03.04.2025 |
105.93
CHF
03.04.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325 |
112.07
EUR
03.04.2025 |
112.07
EUR
03.04.2025 |
112.07
EUR
03.04.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517 |
108.79
CHF
03.04.2025 |
108.79
CHF
03.04.2025 |
108.79
CHF
03.04.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972 |
114.08
EUR
03.04.2025 |
114.08
EUR
03.04.2025 |
114.08
EUR
03.04.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277 |
107.68
CHF
03.04.2025 |
107.68
CHF
03.04.2025 |
107.68
CHF
03.04.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626 |
107.84
CHF
03.04.2025 |
107.84
CHF
03.04.2025 |
107.84
CHF
03.04.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899 |
114.02
EUR
03.04.2025 |
114.02
EUR
03.04.2025 |
114.02
EUR
03.04.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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