| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627 |
134.95
USD
19.12.2025 |
134.95
USD
19.12.2025 |
134.95
USD
19.12.2025 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813 |
115.84
USD
19.12.2025 |
115.84
USD
19.12.2025 |
115.84
USD
19.12.2025 |
+8.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224 |
72.19
EUR
19.12.2025 |
72.19
EUR
19.12.2025 |
72.19
EUR
19.12.2025 |
+11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801 |
122.74
CHF
19.12.2025 |
122.74
CHF
19.12.2025 |
122.74
CHF
19.12.2025 |
+9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336 |
70.31
CHF
19.12.2025 |
70.31
CHF
19.12.2025 |
70.31
CHF
19.12.2025 |
+9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279 |
73.60
EUR
19.12.2025 |
73.60
EUR
19.12.2025 |
73.60
EUR
19.12.2025 |
+11.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294 |
78.91
CHF
19.12.2025 |
78.91
CHF
19.12.2025 |
78.91
CHF
19.12.2025 |
+9.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554 |
109.19
EUR
19.12.2025 |
109.19
EUR
19.12.2025 |
109.19
EUR
19.12.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179 |
90.47
USD
19.12.2025 |
90.47
USD
19.12.2025 |
90.47
USD
19.12.2025 |
+14.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357 |
88.23
GBP
19.12.2025 |
88.23
GBP
19.12.2025 |
88.23
GBP
19.12.2025 |
+12.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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