| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
LU2447966644 |
118.63
CHF
11.12.2025 |
118.63
CHF
11.12.2025 |
118.63
CHF
11.12.2025 |
+9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2054206490 |
105.68
CHF
11.12.2025 |
105.68
CHF
11.12.2025 |
105.68
CHF
11.12.2025 |
+9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged)
LU1627767111 |
110.82
CHF
11.12.2025 |
110.82
CHF
11.12.2025 |
110.82
CHF
11.12.2025 |
+10.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729 |
173.86
USD
11.12.2025 |
173.86
USD
11.12.2025 |
173.86
USD
11.12.2025 |
+14.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646 |
172.74
USD
11.12.2025 |
172.74
USD
11.12.2025 |
172.74
USD
11.12.2025 |
+14.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904 |
190.66
USD
11.12.2025 |
190.66
USD
11.12.2025 |
190.66
USD
11.12.2025 |
+14.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691 |
185.78
USD
11.12.2025 |
185.78
USD
11.12.2025 |
185.78
USD
11.12.2025 |
+14.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734 |
659.06
USD
11.12.2025 |
659.06
USD
11.12.2025 |
659.06
USD
11.12.2025 |
+24.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618 |
95.18
EUR
11.12.2025 |
95.18
EUR
11.12.2025 |
95.18
EUR
11.12.2025 |
+23.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372 |
112.48
USD
11.12.2025 |
112.48
USD
11.12.2025 |
112.48
USD
11.12.2025 |
+26.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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