Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A
LU0765607063 |
126.80
CHF
15.09.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A EUR
LU1869431632 |
119.24
EUR
15.09.2025 |
+7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B
LU0810289230 |
138.73
CHF
15.09.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B EUR
LU1869431806 |
121.39
EUR
15.09.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund Ba
LU2355164976 |
86.14
CHF
15.09.2025 |
-2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - Helix Biotechnology Fund B
LU3123490271 |
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PPF ("PMG Partners Funds") - Helix Biotechnology Fund I
LU0426487442 |
88.76
USD
15.09.2025 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - Helix Biotechnology Fund I-N
LU3123490511 |
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PPF ("PMG Partners Funds") - Helix Biotechnology Fund P CHFh
LU2355164208 |
69.42
CHF
15.09.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF ("PMG Partners Funds") - Helix Biotechnology Fund R
LU1230343250 |
93.02
USD
15.09.2025 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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