PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B

Détails

ISIN LU0810289230
No. de valeur 19893847
Bloomberg Global ID BBG003S3W2T5
Nom de fond PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.99 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 138.97 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 138.99 CHF 09.10.2025
Min 52 semaines * 132.02 CHF 09.04.2025
NAV * 138.99 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 512'205'988
Actifs de la classe *** 492'373'770
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.48% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +0.44% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +1.44% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +5.28% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +4.14% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +15.97% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +19.36% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +13.65% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Plenum Insurance Capital Fund S USD 1.58%
United States Treasury Bonds 4.75% 1.53%
UBS Group AG 1.52%
SGL Group APS 1.27%
Azerion Group N.V 1.26%
NES Fircroft Bondco AS 8% 1.24%
SCOR SE 1.08%
Airswift Global AS 10% 1.06%
LR Health & Beauty SE 1.03%
PPF II Glb Infras Network CHF B-I 1.03%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)