ISIN | LU0810289230 |
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No. de valeur | 19893847 |
Bloomberg Global ID | BBG003S3W2T5 |
Nom de fond | PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B |
Prestataire de fonds |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.99 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 138.97 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 138.99 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 132.02 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138.99 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 512'205'988 | |
Actifs de la classe *** | 492'373'770 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.48% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +0.44% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.44% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +5.28% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +4.14% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +15.97% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +19.36% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +13.65% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plenum Insurance Capital Fund S USD | 1.58% | |
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United States Treasury Bonds 4.75% | 1.53% | |
UBS Group AG | 1.52% | |
SGL Group APS | 1.27% | |
Azerion Group N.V | 1.26% | |
NES Fircroft Bondco AS 8% | 1.24% | |
SCOR SE | 1.08% | |
Airswift Global AS 10% | 1.06% | |
LR Health & Beauty SE | 1.03% | |
PPF II Glb Infras Network CHF B-I | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |