ISIN | LU0810289230 |
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No. de valeur | 19893847 |
Bloomberg Global ID | BBG003S3W2T5 |
Nom de fond | PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B |
Prestataire de fonds |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market. |
Particularités |
Prix actuel * | 137.00 CHF | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 137.00 CHF | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 137.13 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 131.07 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 137.00 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 496'856'624 | |
Actifs de la classe *** | 477'408'987 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.00% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.26% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +3.20% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +2.03% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +4.01% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +14.91% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +14.66% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +15.02% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VNV Global AB | 0.00% | |
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Nordea Bank ABP | 0.00% | |
ASR Nederland N.V. | 0.00% | |
G&O Maritime Group | 0.00% | |
La Poste | 0.00% | |
Gategroup Finance Luxembourg S.A. 3% | 0.00% | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375% | 0.00% | |
Keystone Academic Solutions AS | 0.00% | |
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% | 0.00% | |
Banco Santander, S.A. | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |