ISIN | LU0810289230 |
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No. de valeur | 19893847 |
Bloomberg Global ID | BBG003S3W2T5 |
Nom de fond | PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B |
Prestataire de fonds |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market. |
Particularités |
Prix actuel * | 133.74 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 133.73 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 134.05 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 122.45 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 133.74 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 465'773'797 | |
Actifs de la classe *** | 445'047'761 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.84% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.22% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.00% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.59% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +9.34% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +12.59% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -2.34% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +5.52% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plenum Insurance Capital Fund S USD | 2.26% | |
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SCOR SE | 1.71% | |
SGL International AS 7.75% | 1.50% | |
Airswift Global AS | 1.49% | |
R-Logitech S.A.R.L. 8.5% | 1.44% | |
PPF II Glb Infras Network CHF B-I | 1.43% | |
Allianz SE | 1.34% | |
Norwegian Energy Co ASA 9% | 1.33% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.19% | |
Trafigura Funding S.A. 5.25% | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |