PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B EUR

Détails

ISIN LU1869431806
No. de valeur 43332701
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B EUR
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.73 EUR 20.01.2026
Prix précédent * 122.95 EUR 19.01.2026
Max 52 semaines * 123.07 EUR 16.01.2026
Min 52 semaines * 114.55 EUR 09.04.2025
NAV * 122.73 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 560'060'142
Actifs de la classe *** 1'478'653
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.38% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.18% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.50% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +0.88% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +2.55% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +5.64% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +15.76% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +21.47% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +14.78% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Plenum Insurance Capital Fund S USD 1.80%
UBS Group AG 1.68%
SGL Group APS 1.36%
Plenum Insurance Capital Fund I2 CHF 1.30%
SCOR SE 1.22%
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 4.625% 1.18%
Airswift Global AS 10% 1.17%
PPF II Glb Infras Network CHF B-I 1.12%
NES Fircroft Bondco AS 8% 1.10%
Hero AG 1.08%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)