PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B EUR

Détails

ISIN LU1869431806
No. de valeur 43332701
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B EUR
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.66 EUR 07.08.2025
Prix précédent * 120.57 EUR 06.08.2025
Max 52 semaines * 120.66 EUR 07.08.2025
Min 52 semaines * 112.11 EUR 08.08.2024
NAV * 120.66 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 542'988'937
Actifs de la classe *** 1'478'772
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.20% 31.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) +4.27% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +0.97% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +3.23% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois +3.09% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +7.62% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +20.06% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +19.60% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans +21.57% 07.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Plenum Insurance Capital Fund S USD 5.16%
United States Treasury Bonds 4.75% 5.16%
UBS Group AG 4.82%
NES Fircroft Bondco AS 8% 4.08%
Azerion Group N.V 4.00%
SGL Group APS 3.98%
Airswift Global AS 10% 3.49%
SCOR SE 3.46%
LR Health & Beauty SE 3.31%
PPF II Glb Infras Network CHF B-I 3.25%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)