| ISIN | LU1869431632 | 
|---|---|
| No. de valeur | 43332696 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A EUR | 
| Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG
                                            
    
        Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ | 
| Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG | 
| Représentant en Suisse | PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 | 
| Distributeur(s) | PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 119.47 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.47 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 119.57 EUR | 09.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 109.16 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 119.47 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 547'876'614 | |
| Actifs de la classe *** | 335'976 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.99% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.54% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +0.05% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +1.05% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +4.10% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +8.66% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +23.33% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +28.15% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +21.31% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plenum Insurance Capital Fund S USD | 1.58% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 4.75% | 1.53% | |
| UBS Group AG | 1.52% | |
| SGL Group APS | 1.27% | |
| Azerion Group N.V | 1.26% | |
| NES Fircroft Bondco AS 8% | 1.24% | |
| SCOR SE | 1.08% | |
| Airswift Global AS 10% | 1.06% | |
| LR Health & Beauty SE | 1.03% | |
| PPF II Glb Infras Network CHF B-I | 1.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.58% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.57% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |