ISIN | LU1869431632 |
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No. de valeur | 43332696 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.53 EUR | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 117.52 EUR | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 117.62 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 107.25 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 117.53 EUR | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 531'748'942 | |
Actifs de la classe *** | 333'644 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.24% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.12% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mois | +0.38% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +3.51% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +6.19% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +9.21% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +22.49% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +23.22% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +21.54% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASR Nederland N.V. | 0.00% | |
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Nordea Bank ABP | 0.00% | |
G&O Maritime Group | 0.00% | |
VNV Global AB | 0.00% | |
La Poste | 0.00% | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375% | 0.00% | |
Keystone Academic Solutions AS | 0.00% | |
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% | 0.00% | |
Gategroup Finance Luxembourg S.A. 3% | 0.00% | |
Banco Santander, S.A. | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.58% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |