ISIN | LU1869431632 |
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No. de valeur | 43332696 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.57 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 119.55 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 119.57 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 109.16 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 119.57 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 547'876'614 | |
Actifs de la classe *** | 335'976 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.08% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.21% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +0.56% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.74% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +9.54% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +9.17% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +23.66% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +28.81% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +20.60% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plenum Insurance Capital Fund S USD | 1.58% | |
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United States Treasury Bonds 4.75% | 1.53% | |
UBS Group AG | 1.52% | |
SGL Group APS | 1.27% | |
Azerion Group N.V | 1.26% | |
NES Fircroft Bondco AS 8% | 1.24% | |
SCOR SE | 1.08% | |
Airswift Global AS 10% | 1.06% | |
LR Health & Beauty SE | 1.03% | |
PPF II Glb Infras Network CHF B-I | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.58% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |