| ISIN | LU2355164976 |
|---|---|
| No. de valeur | 112179540 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund Ba |
| Prestataire de fonds |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
| Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG |
| Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 85.86 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 85.78 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 89.46 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 83.32 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 85.86 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 515'239'610 | |
| Actifs de la classe *** | 7'033'870 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.66% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.34% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | -0.15% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +2.08% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | -2.27% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +0.96% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | -1.60% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | -14.21% |
16.12.2021 - 19.11.2025
16.12.2021 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plenum Insurance Capital Fund S USD | 1.61% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 4.75% | 1.52% | |
| UBS Group AG | 1.51% | |
| SGL Group APS | 1.25% | |
| Azerion Group N.V | 1.24% | |
| NES Fircroft Bondco AS 8% | 1.24% | |
| Plenum Insurance Capital Fund I2 CHF | 1.15% | |
| SCOR SE | 1.09% | |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 4.625% | 1.06% | |
| Airswift Global AS 10% | 1.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |