ISIN | LU2355164976 |
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No. de valeur | 112179540 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund Ba |
Prestataire de fonds |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market. |
Particularités |
Prix actuel * | 85.81 CHF | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 85.75 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 89.46 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 83.32 CHF | 30.04.2025 |
NAV * | 85.81 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 504'668'788 | |
Actifs de la classe *** | 7'012'903 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.72% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mois | +0.82% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +2.71% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -3.51% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | -0.51% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +2.56% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | -4.71% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | -14.26% |
16.12.2021 - 07.08.2025
16.12.2021 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plenum Insurance Capital Fund S USD | 5.16% | |
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United States Treasury Bonds 4.75% | 5.16% | |
UBS Group AG | 4.82% | |
NES Fircroft Bondco AS 8% | 4.08% | |
Azerion Group N.V | 4.00% | |
SGL Group APS | 3.98% | |
Airswift Global AS 10% | 3.49% | |
SCOR SE | 3.46% | |
LR Health & Beauty SE | 3.31% | |
PPF II Glb Infras Network CHF B-I | 3.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |