PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund Ba

Détails

ISIN LU2355164976
No. de valeur 112179540
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund Ba
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.45 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 86.61 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 89.46 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 83.32 CHF 30.04.2025
NAV * 86.45 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 521'113'907
Actifs de la classe *** 6'511'423
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.27% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.32% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +0.35% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +1.50% 21.07.2025
20.01.2026
1 an -2.17% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans -1.06% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans -3.71% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans -13.62% 16.12.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Plenum Insurance Capital Fund S USD 1.80%
UBS Group AG 1.68%
SGL Group APS 1.36%
Plenum Insurance Capital Fund I2 CHF 1.30%
SCOR SE 1.22%
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 4.625% 1.18%
Airswift Global AS 10% 1.17%
PPF II Glb Infras Network CHF B-I 1.12%
NES Fircroft Bondco AS 8% 1.10%
Hero AG 1.08%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)