PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund Ba

Détails

ISIN LU2355164976
No. de valeur 112179540
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund Ba
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.33 CHF 02.06.2025
Prix précédent * 84.30 CHF 30.05.2025
Max 52 semaines * 89.46 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 83.32 CHF 30.04.2025
NAV * 84.33 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 488'699'181
Actifs de la classe *** 6'435'076
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.40% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +1.12% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois -5.73% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois -4.28% 02.12.2024
02.06.2025
1 an -1.51% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +1.76% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans -8.52% 02.06.2022
02.06.2025
5 ans -15.74% 16.12.2021
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Plenum Insurance Capital Fund S USD 2.26%
SCOR SE 1.71%
SGL International AS 7.75% 1.50%
Airswift Global AS 1.49%
R-Logitech S.A.R.L. 8.5% 1.44%
PPF II Glb Infras Network CHF B-I 1.43%
Allianz SE 1.34%
Norwegian Energy Co ASA 9% 1.33%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.19%
Trafigura Funding S.A. 5.25% 1.18%
Dernière mise à jour des données 31.08.2022

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)