PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund Ba

Détails

ISIN LU2355164976
No. de valeur 112179540
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund Ba
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Prestataire de fonds Zugerberg Finanz AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.07 CHF 15.07.2025
Prix précédent * 85.06 CHF 14.07.2025
Max 52 semaines * 89.46 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 83.32 CHF 30.04.2025
NAV * 85.07 CHF 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 496'856'624
Actifs de la classe *** 6'962'451
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.56% 31.12.2024
15.07.2025
1 mois +0.26% 16.06.2025
15.07.2025
3 mois -2.42% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois -3.53% 15.01.2025
15.07.2025
1 an -1.65% 15.07.2024
15.07.2025
2 ans +2.68% 17.07.2023
15.07.2025
3 ans -3.08% 15.07.2022
15.07.2025
5 ans -15.00% 16.12.2021
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nordea Bank ABP 0.00%
ASR Nederland N.V. 0.00%
G&O Maritime Group 0.00%
VNV Global AB 0.00%
Gategroup Finance Luxembourg S.A. 3% 0.00%
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375% 0.00%
Keystone Academic Solutions AS 0.00%
La Poste 0.00%
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% 0.00%
Banco Santander, S.A. 0.00%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)