ISIN | LU0765607063 |
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No. de valeur | 18792129 |
Bloomberg Global ID | BBG00341YZ47 |
Nom de fond | PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A |
Prestataire de fonds |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Prestataire de fonds | Zugerberg Finanz AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to provide investors with long-term capital and value appreciation in the currency of the subfund, the Swiss franc, through direct or indirect investments in the credit market. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.42 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 124.39 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 125.04 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 120.29 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 124.42 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 488'699'181 | |
Actifs de la classe *** | 10'763'174 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mois | +1.04% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -0.50% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | +0.83% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +3.35% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +12.10% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +5.70% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +12.67% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plenum Insurance Capital Fund S USD | 2.26% | |
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SCOR SE | 1.71% | |
SGL International AS 7.75% | 1.50% | |
Airswift Global AS | 1.49% | |
R-Logitech S.A.R.L. 8.5% | 1.44% | |
PPF II Glb Infras Network CHF B-I | 1.43% | |
Allianz SE | 1.34% | |
Norwegian Energy Co ASA 9% | 1.33% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.19% | |
Trafigura Funding S.A. 5.25% | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 |
TER | 1.58% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |