UBAM (CH): Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM (CH) - High Grade CHF Income A
CH0271453414
Q
95.93 CHF
22.08.2025
+2.66%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income I
CH0271453422
Q
96.71 CHF
22.08.2025
+2.75%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income U
CH0336225252
Q
95.39 CHF
22.08.2025
+2.75%
UBAM (CH) - Swiss Equity en liquidation I
CH0506063244
Q
11.22 CHF
03.07.2025
+5.29%
UBAM (CH) - Swiss Equity en liquidation U
CH0506063285
12.25 CHF
03.07.2025
+5.28%
UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity A
CH0117983723
288.01 CHF
22.08.2025
+15.98%
UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity I
CH0117983848
Q
289.50 CHF
22.08.2025
+16.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture