UBAM (CH): Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM (CH) - High Grade CHF Income A
CH0271453414
Q
95.82 CHF
02.07.2025
+2.27%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income I
CH0271453422
Q
96.38 CHF
02.07.2025
+2.35%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income P
CH0271453430
Q
98.30 CHF
02.07.2025
+2.36%
UBAM (CH) - High Grade CHF Income U
CH0336225252
Q
95.41 CHF
02.07.2025
+2.34%
UBAM (CH) - Swiss Equity en liquidation I
CH0506063244
Q
11.21 CHF
01.07.2025
+5.20%
UBAM (CH) - Swiss Equity en liquidation U
CH0506063285
12.24 CHF
01.07.2025
+5.20%
UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity A
CH0117983723
279.15 CHF
02.07.2025
+11.64%
UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity I
CH0117983848
Q
281.63 CHF
02.07.2025
+11.92%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture