ISIN | CH0117983848 |
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No. de valeur | 11798384 |
Bloomberg Global ID | BBG0017DTVW6 |
Nom de fond | UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity I |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Téléphone: +41 24 423 43 00 Banque de Depôts et de Gestion S.A. Lausanne Téléphone: +41 21 341 85 11 Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the the Sub-Fund is to generate, over the medium term, returns superior to those on the Swiss equity market by pursuing an active management approach coupled with rigorous and diversified selection of companies that hold leading positions in their particular business fields, deliver steady growth and are attractively valued. Fulfilment of this objective cannot be guaranteed. |
Particularités |
Prix actuel * | 233.95 CHF | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 244.89 CHF | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 273.67 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 233.95 CHF | 04.04.2025 |
NAV * | 233.95 CHF | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'380'498 | |
Actifs de la classe *** | 1'723'504 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.03% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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1 mois | -11.13% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | -8.94% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | -11.47% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | -6.73% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | -5.15% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 ans | -17.15% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 ans | +22.75% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.67% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.62% | |
SGS AG | 6.27% | |
Straumann Holding AG | 5.31% | |
Belimo Holding AG | 4.22% | |
VAT Group AG | 3.88% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.86% | |
Flughafen Zuerich AG | 3.27% | |
Georg Fischer AG | 3.16% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |