UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity A

Détails

ISIN CH0117983723
No. de valeur 11798372
Bloomberg Global ID BBG0017DTVK9
Nom de fond UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equity A
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Téléphone: +41 24 423 43 00 Banque de Depôts et de Gestion S.A.
Lausanne
Téléphone: +41 21 341 85 11 Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the the Sub-Fund is to generate, over the medium term, returns superior to those on the Swiss equity market by pursuing an active management approach coupled with rigorous and diversified selection of companies that hold leading positions in their particular business fields, deliver steady growth and are attractively valued. Fulfilment of this objective cannot be guaranteed.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 232.17 CHF 04.04.2025
Prix précédent * 243.03 CHF 03.04.2025
Max 52 semaines * 271.77 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 232.17 CHF 04.04.2025
NAV * 232.17 CHF 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'380'498
Actifs de la classe *** 13'656'994
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.15% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois -11.17% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois -9.05% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois -11.69% 04.10.2024
04.04.2025
1 an -7.19% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans -6.09% 04.04.2023
04.04.2025
3 ans -18.38% 04.04.2022
04.04.2025
5 ans +19.72% 06.04.2020
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.67%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.62%
SGS AG 6.27%
Straumann Holding AG 5.31%
Belimo Holding AG 4.22%
VAT Group AG 3.88%
Galderma Group AG Registered Shares 3.86%
Flughafen Zuerich AG 3.27%
Georg Fischer AG 3.16%
SIG Group AG Ordinary Shares 2.98%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)