Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged P-acc
LU1852198362 |
112.59
CHF
06.08.2025 |
112.59
CHF
06.08.2025 |
112.59
CHF
06.08.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852198875 |
117.94
CHF
06.08.2025 |
117.94
CHF
06.08.2025 |
117.94
CHF
06.08.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc
LU1852198446 |
121.05
EUR
06.08.2025 |
121.05
EUR
06.08.2025 |
121.05
EUR
06.08.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198958 |
126.91
EUR
06.08.2025 |
126.91
EUR
06.08.2025 |
126.91
EUR
06.08.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265724 |
125.12
GBP
06.08.2025 |
125.12
GBP
06.08.2025 |
125.12
GBP
06.08.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852199097 |
136.78
GBP
06.08.2025 |
136.78
GBP
06.08.2025 |
136.78
GBP
06.08.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc
LU1852198529 |
129.07
SGD
06.08.2025 |
129.07
SGD
06.08.2025 |
129.07
SGD
06.08.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged Q-acc
LU2219602112 |
124.50
SGD
06.08.2025 |
124.50
SGD
06.08.2025 |
124.50
SGD
06.08.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc
LU1852198289 |
139.31
USD
06.08.2025 |
139.31
USD
06.08.2025 |
139.31
USD
06.08.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc
LU1852198792 |
145.92
USD
06.08.2025 |
145.92
USD
06.08.2025 |
145.92
USD
06.08.2025 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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