Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced SGD-hedged Q-acc

Détails

ISIN LU2219602112
No. de valeur 56597622
Bloomberg Global ID MMSSHQA LX
Nom de fond Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced SGD-hedged Q-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced SGD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.56 SGD 10.04.2025
Prix précédent * 111.21 SGD 09.04.2025
Max 52 semaines * 123.37 SGD 09.12.2024
Min 52 semaines * 111.21 SGD 09.04.2025
NAV * 113.56 SGD 10.04.2025
Issue Price * 113.56 SGD 10.04.2025
Redemption Price * 113.56 SGD 10.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'147'651'565
Actifs de la classe *** 8'612'266
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.57% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -11.94% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -5.45% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -5.27% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -6.93% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -2.53% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +6.67% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +1.43% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +13.56% 25.09.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 9.66%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 9.47%
Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU4USDAcc 7.24%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 7.07%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 6.83%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 5.79%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 5.33%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 4.14%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 4.09%
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc 3.66%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)