ISIN | LU2219602112 |
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No. de valeur | 56597622 |
Bloomberg Global ID | MMSSHQA LX |
Nom de fond | Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced SGD-hedged Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced SGD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.03 SGD | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 121.14 SGD | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 122.83 SGD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 104.31 SGD | 02.11.2023 |
NAV * | 121.03 SGD | 30.10.2024 |
Issue Price * | 121.03 SGD | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 121.03 SGD | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'364'614'859 | |
Actifs de la classe *** | 11'384'718 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.60% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.68% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -1.35% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +1.67% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +5.23% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +17.96% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +20.39% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +0.05% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +21.03% |
25.09.2020 - 30.10.2024
25.09.2020 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc | 11.19% | |
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MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 8.77% | |
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc | 6.83% | |
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH | 6.82% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap | 6.61% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 5.41% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc | 4.80% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 4.70% | |
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH | 4.04% | |
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc | 3.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.26% |
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Date TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |