Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc

Détails

ISIN LU1852198289
No. de valeur 42535552
Bloomberg Global ID MMSBUPA LX
Nom de fond Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.85 USD 05.06.2025
Prix précédent * 135.68 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 136.60 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 123.55 USD 09.04.2025
NAV * 135.85 USD 05.06.2025
Issue Price * 135.85 USD 05.06.2025
Redemption Price * 135.85 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 866'836'215
Actifs de la classe *** 185'185'865
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.04% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.88% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +3.08% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.85% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -0.40% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +5.30% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +16.58% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +16.63% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +27.49% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MM Access II US Multi Crdt BI 9.03%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 8.96%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 7.43%
FH Glb Eq ESG PW L USD AC PH 7.22%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 7.07%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 5.50%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 5.36%
FederatedHermesGlbSMIDEqEgmtXUSDAccPortH 3.99%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 3.87%
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc 3.50%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.71%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.08%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)