ISIN | LU1852198289 |
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No. de valeur | 42535552 |
Bloomberg Global ID | MMSBUPA LX |
Nom de fond | Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 135.85 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 135.68 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 136.60 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 123.55 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 135.85 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 135.85 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 135.85 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 866'836'215 | |
Actifs de la classe *** | 185'185'865 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.04% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.88% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.08% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.85% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.40% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.30% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +16.58% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +16.63% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +27.49% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II US Multi Crdt BI | 9.03% | |
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MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 8.96% | |
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc | 7.43% | |
FH Glb Eq ESG PW L USD AC PH | 7.22% | |
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap | 7.07% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 5.50% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 5.36% | |
FederatedHermesGlbSMIDEqEgmtXUSDAccPortH | 3.99% | |
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc | 3.87% | |
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc | 3.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.71% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.08% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |