ISIN | LU1852198792 |
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No. de valeur | 42535561 |
Bloomberg Global ID | MMSBUQA LX |
Nom de fond | Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced USD Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.93 USD | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 138.46 USD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 142.02 USD | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 126.55 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 138.93 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | 138.93 USD | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 138.93 USD | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 986'770'774 | |
Actifs de la classe *** | 145'448'346 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.22% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.56% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -2.12% |
10.12.2024 - 23.12.2024
10.12.2024 23.12.2024 |
3 mois | -0.91% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +2.57% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +8.48% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +21.56% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +4.53% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +27.10% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc | 11.22% | |
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MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 9.01% | |
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH | 6.75% | |
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc | 6.73% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap | 6.43% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 5.54% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 5.21% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc | 4.81% | |
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH | 4.00% | |
Federated Hermes SDG Enggmt HY CrdtY$Acc | 3.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |